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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 8 357.00 | 3 495.00 | 11 852.00 |
AH Fonds commercial | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 810.00 | 43 541.00 | 12 269.00 | 55 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 187.00 | 151 685.00 | 72 501.00 | 224 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 000.00 | 203 584.00 | 224 415.00 | 428 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 399 170.00 | 8 954.00 | 390 215.00 | 399 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 562.00 | 5 572.00 | 775 990.00 | 781 562.00 |
BZ Autres créances | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CF Disponibilités | 470 670.00 | | 470 670.00 | 470 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 416.00 | 14 527.00 | 1 735 889.00 | 1 750 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 417.00 | 218 112.00 | 1 960 304.00 | 2 178 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 138 301.00 | | | 138 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DL TOTAL (I) | 498 330.00 | | | 498 330.00 |
DP Provisions pour risques | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 028.00 | | | 742 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 929.00 | | | 520 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 849.00 | | | 1 430 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 304.00 | | | 1 960 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 523.00 | | | 1 173 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 390.00 | 53 216.00 | 2 840 607.00 | 2 787 390.00 |
FG Production vendue services | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 222.00 | 53 216.00 | 2 878 438.00 | 2 825 222.00 |
FM Production stockée | | | -32 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 000.00 | | | 2 870 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 971.00 | | | 2 839 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 339.00 | | 10 661.00 | 421 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 428 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 337.00 | | 6 661.00 | 273 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | 4 000.00 | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 905.00 | 24 680.00 | | 178 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 909.00 | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 456.00 | 23 771.00 | | 171 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 929.00 | 520 929.00 | | 520 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 781 563.00 | 774 897.00 | 6 666.00 | 781 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 029.00 | 484 703.00 | 244 108.00 | 742 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 086.00 | 867 358.00 | 14 728.00 | 882 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 849.00 | 1 173 524.00 | 244 108.00 | 1 430 849.00 |