| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 496.00 | 181 117.00 | 7 379.00 | 188 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 975.00 | 110 172.00 | 34 803.00 | 144 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 657.00 | 292 479.00 | 106 178.00 | 398 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BN En cours de production de biens | 163 447.00 | | 163 447.00 | 163 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 877.00 | | 456 877.00 | 456 877.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CF Disponibilités | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 096.00 | | 832 096.00 | 832 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 752.00 | 292 479.00 | 938 273.00 | 1 230 752.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 739.00 | 5 734.00 | | -66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 34 102.00 | 66 575.00 | | 34 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 307.00 | 139 013.00 | | 198 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 15 012.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 694.00 | 393 842.00 | | 328 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 790.00 | 160 274.00 | | 163 790.00 |
EA Autres dettes | 212 563.00 | 9 113.00 | | 212 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 171.00 | 717 255.00 | | 904 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 273.00 | 783 830.00 | | 938 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 945 608.00 | | 1 945 608.00 | 1 945 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 608.00 | | 1 945 608.00 | 1 945 608.00 |
FM Production stockée | | | 33 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 641.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290.00 | 94.00 | | 16 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 083.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 790.00 | 6 177.00 | | 17 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 164.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 755.00 | 6 013.00 | | 17 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 880.00 | 1 934 210.00 | | 2 049 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 620.00 | 1 928 476.00 | | 2 116 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 739.00 | 5 734.00 | | -66 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 694.00 | 328 694.00 | | 328 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 563.00 | 212 563.00 | | 212 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 308.00 | 103 250.00 | 95 058.00 | 198 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 727.00 | 533 735.00 | 33 992.00 | 567 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 171.00 | 809 113.00 | 95 058.00 | 904 171.00 |