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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 751.00 | 187 315.00 | 3 436.00 | 190 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 532.00 | 135 109.00 | 29 424.00 | 164 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 265.00 | 323 614.00 | 49 651.00 | 373 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BN En cours de production de biens | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 860.00 | | 497 860.00 | 497 860.00 |
BZ Autres créances | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CF Disponibilités | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 840.00 | | 805 840.00 | 805 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 105.00 | 323 614.00 | 855 492.00 | 1 179 105.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 209.00 | -60 898.00 | | -47 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | 13 689.00 | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 58 160.00 | 47 791.00 | | 58 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 356.00 | 145 720.00 | | 420 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 561.00 | | 3 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394.00 | 2 019.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 063.00 | 216 599.00 | | 188 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 816.00 | 220 525.00 | | 175 816.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 439 852.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 331.00 | 1 025 275.00 | | 797 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 492.00 | 1 073 066.00 | | 855 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 580.00 | | 1 600 580.00 | 1 600 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 580.00 | | 1 600 580.00 | 1 600 580.00 |
FM Production stockée | | | -24 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | 3 453.00 | | 7 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | 3 453.00 | | 10 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 7 505.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 7 505.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | -4 053.00 | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 684.00 | 1 839 002.00 | | 1 599 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 314.00 | 1 825 313.00 | | 1 589 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 369.00 | 13 689.00 | | 10 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 834.00 | 4 153.00 | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 658.00 | 17 639.00 | 12 683.00 | 318 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 468.00 | 17 639.00 | 12 683.00 | 317 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 063.00 | 188 063.00 | | 188 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 356.00 | 74 839.00 | 345 517.00 | 420 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 402.00 | 558 402.00 | | 558 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 164.00 | 558 402.00 | 16 762.00 | 575 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 937.00 | 446 420.00 | 345 517.00 | 791 937.00 |