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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 449.00 | 189 430.00 | 2 019.00 | 191 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 175.00 | 131 342.00 | 26 834.00 | 158 175.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 095.00 | 321 961.00 | 46 134.00 | 368 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BN En cours de production de biens | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 970.00 | | 546 970.00 | 546 970.00 |
BZ Autres créances | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CF Disponibilités | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 232.00 | | 968 232.00 | 968 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 327.00 | 321 961.00 | 1 014 366.00 | 1 336 327.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 840.00 | -47 209.00 | | -40 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 760.00 | 10 369.00 | | 41 760.00 |
DL TOTAL (I) | 99 920.00 | 58 160.00 | | 99 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 977.00 | 420 356.00 | | 388 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 3 766.00 | | 3 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 808.00 | 188 063.00 | | 247 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 882.00 | 175 816.00 | | 220 882.00 |
EA Autres dettes | 53 031.00 | 3 935.00 | | 53 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 446.00 | 797 331.00 | | 914 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 366.00 | 855 492.00 | | 1 014 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 420.00 | | 2 181 420.00 | 2 181 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 420.00 | | 2 181 420.00 | 2 181 420.00 |
FM Production stockée | | | -36 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | 10 608.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 3 935.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | 6 673.00 | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 428.00 | 1 599 684.00 | | 2 175 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 668.00 | 1 589 314.00 | | 2 133 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 760.00 | 10 369.00 | | 41 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 614.00 | 6 337.00 | 7 990.00 | 323 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 424.00 | 6 337.00 | 7 990.00 | 322 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 808.00 | 247 808.00 | | 247 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 977.00 | 68 377.00 | 320 600.00 | 388 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 820.00 | 611 820.00 | | 611 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 072.00 | 611 820.00 | 17 252.00 | 629 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 446.00 | 593 846.00 | 320 600.00 | 914 446.00 |