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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 313.00 | 123 376.00 | 6 937.00 | 130 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 522.00 | 129 737.00 | 837 785.00 | 967 522.00 |
BT Marchandises | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CF Disponibilités | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 360.00 | | 242 360.00 | 242 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 882.00 | 129 737.00 | 1 080 144.00 | 1 209 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 255.00 | 17 843.00 | | 18 255.00 |
DG Autres réserves | 70 586.00 | 84 180.00 | | 70 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053.00 | 8 247.00 | | 21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 951 395.00 | 951 771.00 | | 951 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 46.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 166.00 | 78 787.00 | | 92 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 32 994.00 | | 30 657.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 749.00 | 115 861.00 | | 128 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 144.00 | 1 067 631.00 | | 1 080 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 749.00 | 115 861.00 | | 128 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 006.00 | 1 731.00 | | 128 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 915.00 | 1 731.00 | | 127 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 749.00 | 128 749.00 | | 128 749.00 |