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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 7 023.00 | 557.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 881.00 | 121 431.00 | 6 451.00 | 127 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 218.00 | 128 544.00 | 885 674.00 | 1 014 218.00 |
BT Marchandises | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 485.00 | 128 544.00 | 1 062 941.00 | 1 191 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 750.00 | 420 750.00 | | 420 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
DG Autres réserves | 8 195.00 | 14 304.00 | | 8 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 099.00 | -6 108.00 | | -17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 431 600.00 | 448 699.00 | | 431 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 885.00 | 494 208.00 | | 513 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 745.00 | 67 633.00 | | 90 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 691.00 | 35 597.00 | | 26 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 341.00 | 597 459.00 | | 631 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 941.00 | 1 046 158.00 | | 1 062 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 552.00 | 141 690.00 | | 217 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 116.00 | 153.00 | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 167.00 | 1 377.00 | | 127 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 076.00 | 1 377.00 | | 127 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 885.00 | 100 096.00 | 170 161.00 | 513 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 132.00 | 56 313.00 | 47 819.00 | 104 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 341.00 | 217 552.00 | 170 161.00 | 631 341.00 |