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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 6 499.00 | 1 081.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 158.00 | 125 011.00 | 6 148.00 | 131 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 677.00 | 131 601.00 | 838 076.00 | 969 677.00 |
BT Marchandises | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 084.00 | | 255 084.00 | 255 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 761.00 | 131 601.00 | 1 093 160.00 | 1 224 761.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 750.00 | 841 500.00 | | 420 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 308.00 | 18 255.00 | | 19 308.00 |
DG Autres réserves | 5 851.00 | 70 586.00 | | 5 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 21 053.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 454 807.00 | 951 395.00 | | 454 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 589.00 | | | 506 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 1 893.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 92 166.00 | | 95 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | 30 657.00 | | 32 607.00 |
EA Autres dettes | | 4 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 353.00 | 128 749.00 | | 638 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 160.00 | 1 080 144.00 | | 1 093 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 246.00 | 128 749.00 | | 151 246.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 737.00 | 1 863.00 | | 129 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 646.00 | 1 864.00 | | 129 646.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 589.00 | 19 482.00 | 168 590.00 | 506 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 353.00 | 151 246.00 | 168 590.00 | 638 353.00 |