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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 230.00 | | 621 230.00 | 621 230.00 |
AP Constructions | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 867.00 | 976.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 39 003.00 | 3 168.00 | 42 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 455.00 | 85 737.00 | 866 718.00 | 952 455.00 |
BT Marchandises | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 584.00 | | 291 584.00 | 291 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 039.00 | 85 737.00 | 1 158 302.00 | 1 244 039.00 |
CU Autres participations | 100 692.00 | 32 207.00 | 68 485.00 | 100 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 691 188.00 | 620 449.00 | | 691 188.00 |
DH Report à nouveau | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 940.00 | 70 739.00 | | 77 940.00 |
DL TOTAL (I) | 885 504.00 | 807 564.00 | | 885 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 526.00 | 276 703.00 | | 200 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 9 880.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 786.00 | 68 467.00 | | 50 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 236.00 | 20 200.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 799.00 | 375 308.00 | | 272 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 302.00 | 1 182 873.00 | | 1 158 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 526.00 | 77 912.00 | 122 614.00 | 200 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 727.00 | 43 867.00 | 172 860.00 | 216 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 799.00 | 150 185.00 | 122 614.00 | 272 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |