| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 230.00 | | 621 230.00 | 621 230.00 |
AP Constructions | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 290.00 | 553.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 39 579.00 | 2 591.00 | 42 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 455.00 | 86 736.00 | 859 719.00 | 946 455.00 |
BT Marchandises | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 228 320.00 | | 228 320.00 | 228 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 423.00 | | 307 423.00 | 307 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 878.00 | 86 736.00 | 1 167 142.00 | 1 253 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
CU Autres participations | 100 692.00 | 32 207.00 | 68 485.00 | 100 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 763 128.00 | 691 188.00 | | 763 128.00 |
DH Report à nouveau | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 203.00 | 77 940.00 | | 85 203.00 |
DL TOTAL (I) | 964 707.00 | 885 504.00 | | 964 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 627.00 | 200 719.00 | | 122 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 57.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 135.00 | 50 786.00 | | 57 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | 21 236.00 | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 436.00 | 272 799.00 | | 202 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 142.00 | 1 158 302.00 | | 1 167 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 876.00 | 272 799.00 | | 127 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 455.00 | | | 952 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 267 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 946 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 230.00 | | | 621 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 552.00 | | | 273 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 530.00 | 999.00 | | 53 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 530.00 | 999.00 | | 53 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 621.00 | 48 061.00 | 74 560.00 | 122 621.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 436.00 | 127 876.00 | 74 560.00 | 202 436.00 |