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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 230.00 | | 621 230.00 | 621 230.00 |
AP Constructions | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 571.00 | 40 068.00 | 4 503.00 | 44 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 049.00 | 54 303.00 | 631 745.00 | 686 049.00 |
BT Marchandises | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BZ Autres créances | 246 668.00 | | 246 668.00 | 246 668.00 |
CF Disponibilités | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 379.00 | | 530 379.00 | 530 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 428.00 | 54 303.00 | 1 162 124.00 | 1 216 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 848 331.00 | 763 128.00 | | 848 331.00 |
DH Report à nouveau | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 953.00 | 85 203.00 | | 97 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 659.00 | 964 707.00 | | 1 062 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122 627.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 336.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 57 135.00 | | 59 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | 22 339.00 | | 24 282.00 |
EA Autres dettes | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 465.00 | 202 436.00 | | 99 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 124.00 | 1 167 142.00 | | 1 162 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 465.00 | 127 876.00 | | 99 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 6.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 455.00 | | 3 703.00 | 946 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 539.00 | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 110.00 | 686 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 58 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 230.00 | | | 621 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 673.00 | | 3 703.00 | 57 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 552.00 | | | 267 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 529.00 | 818.00 | 1 044.00 | 54 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 529.00 | 818.00 | 1 044.00 | 54 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 605.00 | 245 605.00 | | 245 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 937.00 | 278 937.00 | | 278 937.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |