| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 3 233.00 | 2 800.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033.00 | 3 233.00 | 2 800.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 223.00 | 3 233.00 | 138 990.00 | 142 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
DH Report à nouveau | -75 750.00 | -32 838.00 | | -75 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 908.00 | -42 913.00 | | -56 908.00 |
DL TOTAL (I) | -88 223.00 | -31 314.00 | | -88 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 725.00 | 88 199.00 | | 196 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 13 835.00 | | 14 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | 13 497.00 | | 13 247.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 213.00 | 115 531.00 | | 227 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 990.00 | 84 217.00 | | 138 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 213.00 | 115 531.00 | | 227 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 093.00 | | 544 093.00 | 544 093.00 |
FG Production vendue services | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 418.00 | | 616 418.00 | 616 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 036.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 300.00 | 466 769.00 | | 620 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 208.00 | 509 681.00 | | 677 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 908.00 | -42 913.00 | | -56 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 196 725.00 | 196 725.00 | | 196 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 213.00 | 227 213.00 | | 227 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 1 389.00 | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 428.00 | 2 380.00 | | 2 428.00 |
ST Autres comptes | 108 333.00 | 81 839.00 | | 108 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 980.00 | 1 984.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 1 077.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | 2 465.00 | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 057.00 | 93 965.00 | | 123 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 789.00 | 74 114.00 | | 104 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 741.00 | 86 203.00 | | 112 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |