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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 3 233.00 | 2 800.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033.00 | 3 233.00 | 2 800.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 297.00 | 3 233.00 | 126 064.00 | 129 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
DH Report à nouveau | -132 659.00 | -75 750.00 | | -132 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 444.00 | -56 908.00 | | -55 444.00 |
DL TOTAL (I) | -143 667.00 | -88 223.00 | | -143 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 009.00 | 196 725.00 | | 241 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 14 661.00 | | 15 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | 13 247.00 | | 13 179.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 2 580.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 731.00 | 227 213.00 | | 269 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 064.00 | 138 990.00 | | 126 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 731.00 | 227 213.00 | | 269 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 370.00 | | 518 370.00 | 518 370.00 |
FG Production vendue services | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 895.00 | | 581 895.00 | 581 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | 3 834.00 | | 2 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 723.00 | 620 300.00 | | 586 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 167.00 | 677 208.00 | | 642 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 444.00 | -56 908.00 | | -55 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VI Groupe et associés | 241 009.00 | 241 009.00 | | 241 009.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 2 467.00 | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 282.00 | 2 428.00 | | 2 282.00 |
ST Autres comptes | 97 091.00 | 108 333.00 | | 97 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 764.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 3 231.00 | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 684.00 | 123 057.00 | | 116 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 435.00 | 104 789.00 | | 97 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 373.00 | 112 741.00 | | 99 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |