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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 4 225.00 | 4 947.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173.00 | 4 225.00 | 4 947.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 113.00 | | 173 113.00 | 173 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 286.00 | 4 225.00 | 178 060.00 | 182 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
DH Report à nouveau | -174 591.00 | -188 103.00 | | -174 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 996.00 | 13 512.00 | | -33 996.00 |
DL TOTAL (I) | -164 151.00 | -130 155.00 | | -164 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 141.00 | 230 850.00 | | 296 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 70 137.00 | | 19 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 155.00 | 28 070.00 | | 25 155.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 564.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 211.00 | 330 621.00 | | 342 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 060.00 | 200 466.00 | | 178 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 211.00 | 330 621.00 | | 342 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 990.00 | | 688 990.00 | 688 990.00 |
FG Production vendue services | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 041.00 | | 769 041.00 | 769 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 676.00 | 956 206.00 | | 782 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 672.00 | 942 693.00 | | 816 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 996.00 | 13 512.00 | | -33 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033.00 | | 5 940.00 | 6 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 9 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 9 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | 5 940.00 | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 993.00 | | 3 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 993.00 | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 296 141.00 | 296 141.00 | | 296 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 211.00 | 342 211.00 | | 342 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 747.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 079.00 | 2 018.00 | | 2 079.00 |
ST Autres comptes | 96 476.00 | 118 089.00 | | 96 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 510.00 | 2 673.00 | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 228.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | 1 975.00 | | 3 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 303.00 | 195 994.00 | | 145 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 117.00 | 156 162.00 | | 120 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 065.00 | 122 780.00 | | 102 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |