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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 493.00 | 283 409.00 | 84 085.00 | 367 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 230.00 | 205 288.00 | 90 942.00 | 296 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 537.00 | 493 627.00 | 254 911.00 | 748 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CF Disponibilités | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 880.00 | 493 627.00 | 317 253.00 | 810 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 830.00 | 16 580.00 | | 40 830.00 |
DH Report à nouveau | | -15 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500.00 | 39 664.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 67 130.00 | 49 629.00 | | 67 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 468.00 | 101 799.00 | | 25 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 565.00 | 87 187.00 | | 116 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 48 211.00 | | 52 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | 52 860.00 | | 52 946.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 123.00 | 290 057.00 | | 250 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 253.00 | 339 686.00 | | 317 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -5 467.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 658.00 | 750 366.00 | | 669 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 158.00 | 710 702.00 | | 652 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 500.00 | 39 664.00 | | 17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 657.00 | | 880.00 | 747 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 843.00 | | 880.00 | 662 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 201.00 | 48 425.00 | | 445 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 271.00 | 48 426.00 | | 440 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
VP Divers | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 123.00 | 226 892.00 | | 250 123.00 |