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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 159.00 | 360 495.00 | 7 664.00 | 368 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 964.00 | 258 242.00 | 38 722.00 | 296 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 036.00 | 623 667.00 | 126 369.00 | 750 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 056.00 | 623 667.00 | 393 389.00 | 1 017 056.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 931.00 | 81 447.00 | | 83 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | 2 484.00 | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 103 098.00 | 92 731.00 | | 103 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 778.00 | 181 506.00 | | 165 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 613.00 | 31 363.00 | | 41 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 41 085.00 | | 43 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | 42 063.00 | | 38 414.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 6 569.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 291.00 | 302 586.00 | | 290 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 389.00 | 395 317.00 | | 393 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 291.00 | 302 586.00 | | 290 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 036.00 | | | 750 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 123.00 | | | 665 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 067.00 | 41 601.00 | | 582 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 137.00 | 41 601.00 | | 577 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
VI Groupe et associés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 770.00 | 19 770.00 | 1.00 | 19 770.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 291.00 | 290 291.00 | | 290 291.00 |