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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 493.00 | 307 365.00 | 60 128.00 | 367 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 230.00 | 226 553.00 | 69 677.00 | 296 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 637.00 | 538 848.00 | 209 789.00 | 748 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CF Disponibilités | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 377.00 | 538 848.00 | 292 529.00 | 831 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 330.00 | 40 830.00 | | 58 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 117.00 | 17 500.00 | | 23 117.00 |
DL TOTAL (I) | 90 247.00 | 67 130.00 | | 90 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 528.00 | 25 468.00 | | 68 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 630.00 | 116 565.00 | | 27 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | 52 641.00 | | 49 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 266.00 | 52 946.00 | | 53 266.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 2 503.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 282.00 | 250 123.00 | | 202 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 529.00 | 317 253.00 | | 292 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 537.00 | | 100.00 | 748 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 723.00 | | | 663 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 627.00 | 45 221.00 | | 493 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 697.00 | 45 221.00 | | 488 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 528.00 | 15 579.00 | 52 950.00 | 68 528.00 |
VI Groupe et associés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 281.00 | 149 332.00 | 52 950.00 | 202 281.00 |