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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 13 912.00 | 1 382.00 | 15 294.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 354.00 | 13 912.00 | 1 442.00 | 15 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
084 Disponibilités | 534 919.00 | | 534 919.00 | 534 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 883.00 | | 962 883.00 | 962 883.00 |
110 Total général Actif | 978 237.00 | 13 912.00 | 964 325.00 | 978 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 598 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 428.00 | | | 188 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 428.00 | | | 188 428.00 |
242 Autres charges externes. | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
280 Produits financiers | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
294 Charges financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 549.00 | | | 549.00 |