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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 654.00 | 12 594.00 | 60.00 | 12 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 929 387.00 | | 929 387.00 | 929 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 132 958.00 | | 1 132 958.00 | 1 132 958.00 |
110 Total général Actif | 1 145 612.00 | 12 594.00 | 1 133 018.00 | 1 145 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 717 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 293.00 | | | 196 293.00 |
242 Autres charges externes. | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
280 Produits financiers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |