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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 654.00 | 12 594.00 | 60.00 | 12 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
072 Créances – Autres | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 791 713.00 | | 791 713.00 | 791 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 027 569.00 | | 1 027 569.00 | 1 027 569.00 |
110 Total général Actif | 1 040 222.00 | 12 594.00 | 1 027 629.00 | 1 040 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 661 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 483.00 | | | 187 483.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
242 Autres charges externes. | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
280 Produits financiers | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
294 Charges financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 307.00 | | | 1 307.00 |