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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 180 718.00 | | 180 718.00 | 180 718.00 |
AN Terrains | 113 968.00 | 58 856.00 | 55 112.00 | 113 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 461.00 | 61 218.00 | 14 242.00 | 75 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 159.00 | 216 596.00 | 21 563.00 | 238 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 900.00 | 341 223.00 | 272 676.00 | 613 900.00 |
BT Marchandises | 152 376.00 | 22 706.00 | 129 669.00 | 152 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 177.00 | 1 193.00 | 94 983.00 | 96 177.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CF Disponibilités | 480 251.00 | | 480 251.00 | 480 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 057.00 | 23 900.00 | 728 156.00 | 752 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 957.00 | 365 124.00 | 1 000 832.00 | 1 365 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 140.00 | | | 241 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DG Autres réserves | 551 188.00 | | | 551 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
DL TOTAL (I) | 863 197.00 | | | 863 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 832.00 | | | 1 000 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 663.00 | | 12 321.00 | 612 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 613 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 185 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 427 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 719.00 | | | 185 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 904.00 | | 12 321.00 | 425 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 250.00 | 36 057.00 | 11 083.00 | 316 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 913.00 | 448.00 | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 162.00 | 35 145.00 | 10 635.00 | 312 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |