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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 180 718.00 | | 180 718.00 | 180 718.00 |
AN Terrains | 113 214.00 | 78 399.00 | 34 815.00 | 113 214.00 |
AP Constructions | 997.00 | 118.00 | 879.00 | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 304.00 | 70 694.00 | 7 610.00 | 78 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 233.00 | 237 086.00 | 56 147.00 | 293 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 059.00 | 390 850.00 | 281 209.00 | 672 059.00 |
BT Marchandises | 223 310.00 | 37 781.00 | 185 528.00 | 223 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 345.00 | 1 395.00 | 141 950.00 | 143 345.00 |
BZ Autres créances | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 461 864.00 | | 461 864.00 | 461 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 711.00 | 39 176.00 | 1 035 534.00 | 1 074 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 770.00 | 430 027.00 | 1 316 743.00 | 1 746 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 140.00 | 241 140.00 | | 241 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 114.00 | 20 858.00 | | 24 114.00 |
DG Autres réserves | 709 651.00 | 642 285.00 | | 709 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 327.00 | 92 052.00 | | 129 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 232.00 | 996 335.00 | | 1 104 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139.00 | 19 074.00 | | 8 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 3 097.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 080.00 | 106 460.00 | | 121 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 262.00 | 74 694.00 | | 81 262.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 4 679.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 512.00 | 208 003.00 | | 212 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 743.00 | 1 204 338.00 | | 1 316 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 978.00 | 200 379.00 | | 210 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 5 416.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 651.00 | | 17 712.00 | 664 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 304.00 | 672 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | 485 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 340.00 | | 17 712.00 | 478 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 901.00 | 22 253.00 | 10 304.00 | 378 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 348.00 | 22 253.00 | 10 304.00 | 374 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 281.00 | 37 781.00 | 40 281.00 | 40 281.00 |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | | 1 553.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 229.00 | 37 781.00 | 41 835.00 | 43 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 229.00 | 37 781.00 | 41 835.00 | 43 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 781.00 | 41 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 635.00 | 6 101.00 | 1 534.00 | 7 635.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 948.00 | 188 948.00 | | 188 948.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 512.00 | 210 978.00 | 1 534.00 | 212 512.00 |