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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 180 718.00 | | 180 718.00 | 180 718.00 |
AN Terrains | 113 969.00 | 72 046.00 | 41 922.00 | 113 969.00 |
AP Constructions | 997.00 | 68.00 | 929.00 | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 151.00 | 71 376.00 | 8 775.00 | 80 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 223.00 | 230 858.00 | 52 365.00 | 283 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 651.00 | 378 901.00 | 285 750.00 | 664 651.00 |
BT Marchandises | 162 380.00 | 40 281.00 | 122 098.00 | 162 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 579.00 | 2 948.00 | 146 631.00 | 149 579.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 637 899.00 | | 637 899.00 | 637 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 818.00 | 43 229.00 | 918 588.00 | 961 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 468.00 | 422 130.00 | 1 204 338.00 | 1 626 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 140.00 | 241 140.00 | | 241 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 858.00 | 17 018.00 | | 20 858.00 |
DG Autres réserves | 642 285.00 | 583 610.00 | | 642 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 052.00 | 76 801.00 | | 92 052.00 |
DL TOTAL (I) | 996 335.00 | 918 569.00 | | 996 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 074.00 | 20 887.00 | | 19 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | 99.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | 100 120.00 | | 106 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 694.00 | 86 926.00 | | 74 694.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 12 468.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 003.00 | 220 500.00 | | 208 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 338.00 | 1 139 068.00 | | 1 204 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 379.00 | 220 500.00 | | 200 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 416.00 | 208.00 | | 5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 089.00 | | 34 826.00 | 631 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 664 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 478 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 778.00 | | 34 826.00 | 444 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 963.00 | 20 938.00 | | 357 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 410.00 | 20 938.00 | | 353 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 081.00 | 40 281.00 | 37 081.00 | 37 081.00 |
6T Sur comptes clients | 2 027.00 | 1 754.00 | 833.00 | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 109.00 | 42 035.00 | 37 915.00 | 39 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 109.00 | 42 035.00 | 37 915.00 | 39 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 035.00 | 37 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658.00 | 6 033.00 | 7 624.00 | 13 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 003.00 | 200 379.00 | 7 624.00 | 208 003.00 |