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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 302.00 | 285 307.00 | 143 995.00 | 429 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 990.00 | 285 874.00 | 144 115.00 | 429 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 421.00 | 285 874.00 | 300 547.00 | 586 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -33 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | 8 891.00 | | 27 183.00 |
DK Provisions réglementées | 69 186.00 | 83 700.00 | | 69 186.00 |
DL TOTAL (I) | 97 469.00 | 93 691.00 | | 97 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 810.00 | 118 780.00 | | 89 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 429.00 | 100 737.00 | | 112 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 515.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 1 142.00 | | 436.00 |
EA Autres dettes | | 2 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 077.00 | 221 176.00 | | 203 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 547.00 | 314 867.00 | | 300 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 240.00 | 29 750.00 | | 143 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | 2 489.00 | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 514.00 | 41 344.00 | | 14 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 514.00 | 41 344.00 | | 14 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 514.00 | 13 000.00 | | 14 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 916.00 | 152 253.00 | | 119 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 732.00 | 143 362.00 | | 92 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 183.00 | 8 891.00 | | 27 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 990.00 | | | 429 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 870.00 | | | 429 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 226.00 | 54 647.00 | | 231 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 226.00 | 54 647.00 | | 231 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 700.00 | | 14 514.00 | 83 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 700.00 | | 14 514.00 | 83 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 810.00 | 29 972.00 | 59 837.00 | 89 810.00 |
VI Groupe et associés | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 077.00 | 143 240.00 | 59 837.00 | 203 077.00 |