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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 578.00 | 246 184.00 | 184 394.00 | 430 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 269.00 | 246 752.00 | 184 516.00 | 431 269.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 232 588.00 | | 232 588.00 | 232 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 464.00 | 246 752.00 | 426 712.00 | 673 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 281.00 | 72 412.00 | | 166 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | 93 868.00 | | 1 989.00 |
DK Provisions réglementées | 53 101.00 | 61 193.00 | | 53 101.00 |
DL TOTAL (I) | 222 472.00 | 228 574.00 | | 222 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 655.00 | 130 735.00 | | 80 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 771.00 | 123 006.00 | | 108 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 9 494.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 379.00 | 13 150.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 239.00 | 276 385.00 | | 204 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 712.00 | 504 959.00 | | 426 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 709.00 | 196 032.00 | | 143 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 101.00 | 7 029.00 | | 44 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 101.00 | 92 029.00 | | 44 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 010.00 | 6 066.00 | | 36 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 010.00 | 6 066.00 | | 36 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 091.00 | 85 963.00 | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 183.00 | 205 853.00 | | 178 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 194.00 | 111 985.00 | | 176 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989.00 | 93 868.00 | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 269.00 | | | 431 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 146.00 | | | 431 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 774.00 | 78 978.00 | | 167 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 774.00 | 78 978.00 | | 167 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 193.00 | 36 010.00 | 44 101.00 | 61 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 193.00 | 36 010.00 | 44 101.00 | 61 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 010.00 | 44 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 655.00 | 20 124.00 | 60 530.00 | 80 655.00 |
VI Groupe et associés | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 239.00 | 143 709.00 | 60 530.00 | 204 239.00 |