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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 302.00 | 329 618.00 | 99 684.00 | 429 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 991.00 | 330 186.00 | 99 805.00 | 429 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 977.00 | | 206 977.00 | 206 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 968.00 | 330 186.00 | 306 782.00 | 636 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 283.00 | 100.00 | | 27 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 228.00 | 27 183.00 | | 45 228.00 |
DK Provisions réglementées | 62 156.00 | 69 186.00 | | 62 156.00 |
DL TOTAL (I) | 135 668.00 | 97 469.00 | | 135 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 362.00 | 89 810.00 | | 60 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 229.00 | 112 429.00 | | 107 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 401.00 | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | 436.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 113.00 | 203 077.00 | | 171 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 782.00 | 300 547.00 | | 306 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 950.00 | 143 240.00 | | 140 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 029.00 | 14 514.00 | | 7 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 029.00 | 14 514.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 029.00 | 14 514.00 | | 7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 504.00 | 119 916.00 | | 131 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 275.00 | 92 732.00 | | 86 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 228.00 | 27 183.00 | | 45 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 990.00 | | 1.00 | 429 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 870.00 | | | 429 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 1.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 874.00 | 44 311.00 | | 285 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 874.00 | 44 311.00 | | 285 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 186.00 | | 7 029.00 | 69 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 186.00 | | 7 029.00 | 69 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 362.00 | 30 198.00 | 30 163.00 | 60 362.00 |
VI Groupe et associés | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 113.00 | 140 950.00 | 30 163.00 | 171 113.00 |