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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 868.00 | 95 824.00 | 8 044.00 | 103 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 230.00 | 208 041.00 | 65 189.00 | 273 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 198.00 | 303 865.00 | 79 333.00 | 383 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 201.00 | 1 574.00 | 132 627.00 | 134 201.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 387.00 | 1 574.00 | 216 812.00 | 218 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 585.00 | 305 439.00 | 296 145.00 | 601 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | 27 353.00 | | 29 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 139 792.00 | 123 722.00 | | 139 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 982.00 | 71 265.00 | | 51 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 4 289.00 | | 2 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 314.00 | 17 041.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 34 549.00 | | 44 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | 37 530.00 | | 50 801.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 353.00 | 164 974.00 | | 156 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 146.00 | 288 696.00 | | 296 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 483.00 | 29 382.00 | | 274 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 483.00 | 29 382.00 | | 274 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 982.00 | 13 125.00 | 29 501.00 | 51 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 039.00 | 111 182.00 | 29 501.00 | 150 039.00 |