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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 241.00 | 112 523.00 | 19 717.00 | 132 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 332.00 | 249 598.00 | 265 735.00 | 515 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 673.00 | 362 121.00 | 291 552.00 | 653 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BN En cours de production de biens | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
BZ Autres créances | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CF Disponibilités | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 236.00 | | 309 236.00 | 309 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 909.00 | 362 121.00 | 600 788.00 | 962 909.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 277.00 | | | 264 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 969.00 | | | 415 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 788.00 | | | 600 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 697.00 | | 222 976.00 | 430 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 597.00 | | 222 976.00 | 424 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 855.00 | 41 265.00 | | 320 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 855.00 | 41 265.00 | | 320 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 277.00 | 60 738.00 | 174 408.00 | 264 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 970.00 | 212 431.00 | 174 408.00 | 415 970.00 |