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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 386.00 | 104 834.00 | 26 551.00 | 131 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 211.00 | 216 022.00 | 77 190.00 | 293 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 697.00 | 320 856.00 | 109 841.00 | 430 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BN En cours de production de biens | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
BZ Autres créances | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CF Disponibilités | 122 193.00 | | 122 193.00 | 122 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 144.00 | | 297 144.00 | 297 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 841.00 | 320 856.00 | 406 985.00 | 727 841.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 508.00 | 19 792.00 | | 59 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230.00 | 49 716.00 | | 23 230.00 |
DL TOTAL (I) | 192 738.00 | 179 508.00 | | 192 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 616.00 | 81 042.00 | | 72 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 28 483.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 70 211.00 | | 83 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 84 614.00 | | 53 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 247.00 | 264 350.00 | | 214 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 985.00 | 443 858.00 | | 406 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 162.00 | | | 164 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 471.00 | | 38 586.00 | 438 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 360.00 | 430 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 360.00 | 424 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 371.00 | | 38 586.00 | 432 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 038.00 | 33 179.00 | 46 360.00 | 334 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 038.00 | 33 179.00 | 46 360.00 | 334 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 616.00 | 22 531.00 | 46 042.00 | 72 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 247.00 | 164 162.00 | 46 042.00 | 214 247.00 |