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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 720.00 | 30 847.00 | 15 874.00 | 46 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 128.00 | 96 000.00 | 70 128.00 | 166 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 448.00 | 126 847.00 | 89 602.00 | 216 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
BN En cours de production de biens | 445 491.00 | | 445 491.00 | 445 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 751.00 | 69 331.00 | 810 420.00 | 879 751.00 |
BZ Autres créances | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CF Disponibilités | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 105.00 | 69 331.00 | 1 514 774.00 | 1 584 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 553.00 | 196 178.00 | 1 604 376.00 | 1 800 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 527.00 | 147 881.00 | | 231 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 957.00 | 84 646.00 | | 160 957.00 |
DL TOTAL (I) | 404 483.00 | 244 527.00 | | 404 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 112.00 | 28 368.00 | | 80 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 500.00 | 355 122.00 | | 893 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 638.00 | 87 150.00 | | 174 638.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 53 201.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 892.00 | 524 904.00 | | 1 199 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 376.00 | 769 430.00 | | 1 604 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 892.00 | 541 107.00 | | 1 199 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -74 574.00 | | -74 574.00 | -74 574.00 |
FG Production vendue services | 4 863 028.00 | | 4 863 028.00 | 4 863 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 454.00 | | 4 788 454.00 | 4 788 454.00 |
FM Production stockée | | | 301 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 331.00 | |
GE Autres charges | | | 48 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 191.00 | 14 116.00 | | 6 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 481.00 | 16 668.00 | | 33 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 7 480.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 7 480.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -7 480.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 803.00 | 19 786.00 | | 54 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 145.00 | 3 401 891.00 | | 5 140 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 189.00 | 3 317 245.00 | | 4 979 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 957.00 | 84 646.00 | | 160 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 355.00 | | 8 691.00 | 222 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 597.00 | 216 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 597.00 | 212 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 755.00 | | 8 691.00 | 218 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 152.00 | 60 292.00 | 14 597.00 | 81 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 152.00 | 60 292.00 | 14 597.00 | 81 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 498.00 | 69 331.00 | 40 498.00 | 40 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 498.00 | 69 331.00 | 40 498.00 | 40 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 498.00 | 69 331.00 | 40 498.00 | 40 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 331.00 | 40 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 500.00 | 893 500.00 | | 893 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 733 189.00 | 733 189.00 | | 733 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VI Groupe et associés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 915.00 | 940 915.00 | | 940 915.00 |
VW T.V.A. | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 941.00 | 1 150 941.00 | | 1 150 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 649.00 | 11 652.00 | | 13 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 635.00 | 37 735.00 | | 71 635.00 |
ST Autres comptes | 281 872.00 | 219 468.00 | | 281 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 349.00 | 53 250.00 | | 143 349.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270 411.00 | 1 326 498.00 | | 2 270 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 818.00 | 57 491.00 | | 7 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 504.00 | 4 414.00 | | 10 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 153.00 | 16 066.00 | | 24 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 604.00 | 674 752.00 | | 738 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 141.00 | 447 534.00 | | 385 141.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 776 985.00 | 1 694 441.00 | | 2 776 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |