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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 896.00 | 25 664.00 | 5 232.00 | 30 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 112.00 | 128 579.00 | 67 533.00 | 196 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 608.00 | 154 243.00 | 76 365.00 | 230 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
BN En cours de production de biens | 516 667.00 | | 516 667.00 | 516 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 175.00 | 45 964.00 | 838 211.00 | 884 175.00 |
BZ Autres créances | 151 648.00 | | 151 648.00 | 151 648.00 |
CF Disponibilités | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 465.00 | 45 964.00 | 1 672 501.00 | 1 718 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 073.00 | 200 207.00 | 1 748 866.00 | 1 949 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 484.00 | 231 527.00 | | 391 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 155.00 | 160 957.00 | | 156 155.00 |
DL TOTAL (I) | 559 639.00 | 404 483.00 | | 559 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 171.00 | 80 112.00 | | 112 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 385.00 | 48 951.00 | | 60 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 916.00 | 893 500.00 | | 806 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 906.00 | 174 638.00 | | 207 906.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 2 692.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 227.00 | 1 199 892.00 | | 1 189 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 866.00 | 1 604 376.00 | | 1 748 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 227.00 | 1 199 892.00 | | 1 189 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FD Production vendue biens | -83 995.00 | | -83 995.00 | -83 995.00 |
FG Production vendue services | 6 067 406.00 | | 6 067 406.00 | 6 067 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 551.00 | | 5 987 551.00 | 5 987 551.00 |
FM Production stockée | | | 71 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 335.00 | 6 191.00 | | 16 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 877.00 | 33 481.00 | | 25 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 1 976.00 | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | 1 976.00 | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 461.00 | -1 976.00 | | -4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 104.00 | 54 803.00 | | 55 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 234.00 | 5 148 145.00 | | 6 125 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 079.00 | 4 987 189.00 | | 5 969 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 155.00 | 160 957.00 | | 156 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 448.00 | | 41 480.00 | 216 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 230 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 320.00 | 227 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 848.00 | | 41 480.00 | 212 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 847.00 | 54 716.00 | 27 320.00 | 126 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 847.00 | 54 716.00 | 27 320.00 | 126 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 331.00 | 22 240.00 | 45 606.00 | 69 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 331.00 | 22 240.00 | 45 606.00 | 69 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 331.00 | 22 240.00 | 45 606.00 | 69 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 240.00 | 45 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 916.00 | 806 916.00 | | 806 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 821 322.00 | 821 322.00 | | 821 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VB T. V. A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VI Groupe et associés | 112 171.00 | 112 171.00 | | 112 171.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 103.00 | 1 040 103.00 | | 1 040 103.00 |
VW T.V.A. | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 842.00 | 1 128 842.00 | | 1 128 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 764.00 | 13 649.00 | | 19 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 793.00 | 71 635.00 | | 45 793.00 |
ST Autres comptes | 321 726.00 | 281 872.00 | | 321 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 344.00 | 143 349.00 | | 325 344.00 |
YT Sous‐traitance | 2 168 054.00 | 2 278 411.00 | | 2 168 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 268.00 | 7 818.00 | | 43 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 801.00 | 10 504.00 | | 13 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 565.00 | 24 153.00 | | 33 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 910.00 | 738 604.00 | | 1 308 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405 923.00 | 385 141.00 | | 1 405 923.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 904 184.00 | 2 784 985.00 | | 2 904 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |