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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 434.00 | 859.00 | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 776.00 | 31 378.00 | 8 398.00 | 39 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 077.00 | 116 037.00 | 40 040.00 | 156 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 146.00 | 147 850.00 | 53 297.00 | 201 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BN En cours de production de biens | 349 315.00 | | 349 315.00 | 349 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 774.00 | | 1 032 774.00 | 1 032 774.00 |
BZ Autres créances | 167 892.00 | | 167 892.00 | 167 892.00 |
CF Disponibilités | 256 091.00 | | 256 091.00 | 256 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 623.00 | | 1 848 623.00 | 1 848 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 769.00 | 147 850.00 | 1 901 919.00 | 2 049 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 546 639.00 | 391 484.00 | | 546 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 371.00 | 156 155.00 | | 88 371.00 |
DL TOTAL (I) | 647 010.00 | 559 639.00 | | 647 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 460.00 | 112 171.00 | | 80 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 519.00 | 806 916.00 | | 955 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 513.00 | 207 906.00 | | 202 513.00 |
EA Autres dettes | 15 925.00 | 1 849.00 | | 15 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 909.00 | 1 189 227.00 | | 1 254 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 919.00 | 1 748 866.00 | | 1 901 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 909.00 | 1 189 227.00 | | 1 254 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
FG Production vendue services | 6 075 219.00 | | 6 075 219.00 | 6 075 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 798.00 | | 6 081 798.00 | 6 081 798.00 |
FM Production stockée | | | -167 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 555.00 | 16 335.00 | | 17 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 831.00 | 25 877.00 | | 25 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 4 961.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 4 961.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 231.00 | -4 461.00 | | 7 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 450.00 | 55 104.00 | | 28 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 797.00 | 6 125 234.00 | | 5 997 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 426.00 | 5 969 079.00 | | 5 909 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 371.00 | 156 155.00 | | 88 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 608.00 | | 12 073.00 | 230 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 535.00 | 201 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 535.00 | 195 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 008.00 | | 10 380.00 | 227 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 400.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 243.00 | 33 579.00 | 39 972.00 | 154 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 243.00 | 33 145.00 | 39 972.00 | 154 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 519.00 | 955 519.00 | | 955 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 774.00 | 1 032 774.00 | | 1 032 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 433.00 | 1 205 433.00 | | 1 205 433.00 |
VW T.V.A. | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 909.00 | 1 254 909.00 | | 1 254 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 351.00 | 19 764.00 | | 15 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 781.00 | 45 793.00 | | 68 781.00 |
ST Autres comptes | 348 194.00 | 321 726.00 | | 348 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 236.00 | 325 344.00 | | 440 236.00 |
YT Sous‐traitance | 2 473 178.00 | 2 168 054.00 | | 2 473 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 904.00 | 43 268.00 | | 17 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 995.00 | 13 801.00 | | 8 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 346.00 | 33 565.00 | | 24 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 782.00 | 1 308 910.00 | | 1 054 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 651.00 | 1 405 923.00 | | 1 316 651.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 293.00 | 2 904 184.00 | | 3 348 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |