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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 3 652.00 | 2 010.00 | 5 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676.00 | 3 652.00 | 2 025.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 687.00 | | 112 687.00 | 112 687.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 497.00 | | 249 497.00 | 249 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 173.00 | 3 652.00 | 251 522.00 | 255 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 98 892.00 | 85 807.00 | | 98 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 484.00 | 13 086.00 | | 18 484.00 |
DL TOTAL (I) | 120 127.00 | 101 643.00 | | 120 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 479.00 | 6 498.00 | | 36 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 3 128.00 | | 70 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 303.00 | 34 373.00 | | 24 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 394.00 | 44 090.00 | | 131 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 522.00 | 145 733.00 | | 251 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 916.00 | 37 592.00 | | 94 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 5 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 5 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 1 560.00 | 1 193.00 | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 1 560.00 | 1 193.00 | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 394.00 | 94 916.00 | | 131 394.00 |