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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 381.00 | 7 597.00 | 15 785.00 | 23 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396.00 | 7 597.00 | 15 800.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 061.00 | 7 597.00 | 145 465.00 | 153 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 280.00 | 56 785.00 | | 53 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 536.00 | 1 494.00 | | -51 536.00 |
DL TOTAL (I) | 56 743.00 | 113 280.00 | | 56 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 150.00 | 26 095.00 | | 58 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 3.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 2 820.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 025.00 | 23 538.00 | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 721.00 | 52 456.00 | | 88 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 465.00 | 165 736.00 | | 145 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 760.00 | 32 303.00 | | 40 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 280.00 | | 9 620.00 | 24 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 504.00 | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 504.00 | 23 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | | 9 620.00 | 24 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219.00 | 3 048.00 | 1 671.00 | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 3 048.00 | 1 671.00 | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 150.00 | 10 376.00 | 44 557.00 | 58 150.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 721.00 | 40 760.00 | 44 557.00 | 88 721.00 |