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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 265.00 | 6 219.00 | 18 046.00 | 24 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 280.00 | 6 219.00 | 18 061.00 | 24 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 955.00 | 6 219.00 | 165 736.00 | 171 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 785.00 | 65 127.00 | | 56 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | -3 342.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 113 280.00 | 116 785.00 | | 113 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 095.00 | 29 026.00 | | 26 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 161.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 47 348.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | 22 369.00 | | 23 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 456.00 | 98 905.00 | | 52 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 736.00 | 215 691.00 | | 165 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 303.00 | 75 619.00 | | 32 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 030.00 | | 1 250.00 | 23 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | | 1 250.00 | 23 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 2 879.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 879.00 | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 095.00 | 5 945.00 | 20 150.00 | 26 095.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 456.00 | 32 303.00 | 20 150.00 | 52 456.00 |