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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 178.00 | 395.00 | 88 783.00 | 89 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 787.00 | 61.00 | 56 726.00 | 56 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 965.00 | 457.00 | 265 509.00 | 265 965.00 |
BT Marchandises | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CF Disponibilités | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 367.00 | | 202 367.00 | 202 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 333.00 | 457.00 | 467 876.00 | 468 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 312.00 | 3 000.00 | | 102 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | 53 437.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 694.00 | 19 387.00 | | 27 694.00 |
DL TOTAL (I) | 140 599.00 | 76 123.00 | | 140 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | 22 094.00 | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 1 723.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | 43 789.00 | | 32 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 627.00 | 17 872.00 | | 27 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
EA Autres dettes | | 2 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 277.00 | 87 515.00 | | 327 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 876.00 | 163 638.00 | | 467 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 345.00 | 87 514.00 | | 171 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 094.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 277.00 | 1 507.00 | | 46 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 277.00 | 1 507.00 | | 46 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 666.00 | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 666.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 975.00 | 841.00 | | 41 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 2 658.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 301.00 | 726 073.00 | | 733 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 607.00 | 706 686.00 | | 705 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 694.00 | 19 387.00 | | 27 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
UX Autres créances clients | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 32 069.00 | 103 892.00 | 188 000.00 |
VP Divers | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 277.00 | 171 345.00 | 103 892.00 | 327 277.00 |