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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 197.00 | 48 058.00 | 52 140.00 | 100 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 584.00 | 29 645.00 | 34 939.00 | 64 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 781.00 | 77 703.00 | 207 079.00 | 284 781.00 |
BT Marchandises | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 973.00 | 77 703.00 | 322 270.00 | 399 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 070.00 | 112 382.00 | | 10 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DG Autres réserves | 12 452.00 | 10 315.00 | | 12 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 699.00 | 2 137.00 | | -29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 105 366.00 | 135 065.00 | | 105 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 245.00 | 156 670.00 | | 146 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | 259.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 39 712.00 | | 37 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 829.00 | 28 949.00 | | 29 829.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 904.00 | 225 591.00 | | 216 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 270.00 | 360 656.00 | | 322 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 938.00 | 110 272.00 | | 87 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 626.00 | 12 482.00 | | 28 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 661 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 119.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 119.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 174.00 | 10 381.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 798.00 | 771 288.00 | | 744 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 498.00 | 769 151.00 | | 774 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 699.00 | 2 137.00 | | -29 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 414.00 | -1 414.00 | | -1 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 619.00 | 29 681.00 | 87 938.00 | 117 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 903.00 | 128 965.00 | 87 938.00 | 216 903.00 |