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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 340.00 | 284.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 352.00 | 551 695.00 | 1 495 658.00 | 2 047 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 114.00 | 85 842.00 | 214 273.00 | 300 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 414.00 | 639 877.00 | 1 851 538.00 | 2 491 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 297.00 | | 219 297.00 | 219 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 938.00 | | 262 938.00 | 262 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 187.00 | | 1 329 187.00 | 1 329 187.00 |
BZ Autres créances | 265 772.00 | | 265 772.00 | 265 772.00 |
CF Disponibilités | 611 999.00 | | 611 999.00 | 611 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 757.00 | | 2 714 757.00 | 2 714 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 171.00 | 639 877.00 | 4 566 294.00 | 5 206 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 836.00 | 132 703.00 | | 343 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 703.00 | | | 360 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 703.00 | | | 2 640 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 909.00 | | | 371 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 824.00 | | | 574 824.00 |
EA Autres dettes | 978 858.00 | | | 978 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 591.00 | | | 1 925 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 294.00 | | | 4 566 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 701 188.00 | | 5 701 188.00 | 5 701 188.00 |
FG Production vendue services | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 915.00 | | 5 725 915.00 | 5 725 915.00 |
FM Production stockée | | | 262 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 085.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 11 045.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 229.00 | | | 6 060 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 526.00 | | | 5 699 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 703.00 | | | 360 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 533 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 738.00 | 2 491 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 738.00 | 2 403 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 533 152.00 | 41 738.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 445 528.00 | 41 738.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 75 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 909.00 | 371 909.00 | | 371 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 728.00 | 276 728.00 | | 276 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 858.00 | 333 358.00 | 645 500.00 | 978 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 187.00 | 1 329 187.00 | | 1 329 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VB T. V. A. | 192 547.00 | 192 547.00 | | 192 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 523.00 | 1 620 523.00 | 35 000.00 | 1 655 523.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 591.00 | 1 280 091.00 | 645 500.00 | 1 925 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |