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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 838.00 | 1 160 948.00 | 503 890.00 | 1 664 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 971.00 | 260 374.00 | 53 596.00 | 313 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 938.00 | 1 422 471.00 | 679 467.00 | 2 101 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 912.00 | | 326 912.00 | 326 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 837.00 | 75 789.00 | 1 348 048.00 | 1 423 837.00 |
BZ Autres créances | 817 332.00 | | 817 332.00 | 817 332.00 |
CF Disponibilités | 631 894.00 | | 631 894.00 | 631 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 145.00 | 75 789.00 | 3 367 356.00 | 3 443 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 083.00 | 1 498 260.00 | 4 046 823.00 | 5 545 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 073.00 | 343 836.00 | | 155 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 853.00 | -188 763.00 | | 180 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 926.00 | 2 663 073.00 | | 2 843 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 849.00 | 534 720.00 | | 479 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 345.00 | 267 564.00 | | 326 345.00 |
EA Autres dettes | 392 902.00 | 440 624.00 | | 392 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 897.00 | 1 246 708.00 | | 1 202 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 823.00 | 3 909 781.00 | | 4 046 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 680 923.00 | | 5 680 923.00 | 5 680 923.00 |
FG Production vendue services | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 877.00 | | 5 785 877.00 | 5 785 877.00 |
FM Production stockée | | | 188 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 261.00 | 60 000.00 | | 346 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 261.00 | 61 254.00 | | 346 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 704.00 | 56 390.00 | | 524 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 704.00 | 59 200.00 | | 524 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 443.00 | 2 054.00 | | -178 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 417.00 | 5 378 330.00 | | 6 397 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 564.00 | 5 567 094.00 | | 6 216 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 853.00 | -188 763.00 | | 180 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 226.00 | 413 270.00 | 260 024.00 | 1 269 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 077.00 | 413 270.00 | 260 024.00 | 1 268 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 849.00 | 479 849.00 | | 479 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 902.00 | 392 902.00 | | 392 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 890.00 | 1 332 890.00 | | 1 332 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VB T. V. A. | 249 333.00 | 249 333.00 | | 249 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 277.00 | 553 277.00 | | 553 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 489.00 | 2 305 489.00 | | 2 305 489.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 897.00 | 1 202 897.00 | | 1 202 897.00 |