| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 973.00 | 1 630 957.00 | 434 016.00 | 2 064 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 691.00 | 299 442.00 | 45 249.00 | 344 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 255.00 | | 846 255.00 | 846 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 068.00 | 1 931 549.00 | 1 410 519.00 | 3 342 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 910.00 | | 352 910.00 | 352 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 243.00 | | 515 243.00 | 515 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 617.00 | 23 679.00 | 1 816 938.00 | 1 840 617.00 |
BZ Autres créances | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
CF Disponibilités | 516 436.00 | | 516 436.00 | 516 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 020.00 | 23 679.00 | 3 570 341.00 | 3 594 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 088.00 | 1 955 228.00 | 4 980 860.00 | 6 936 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 990.00 | 335 926.00 | | 518 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 189.00 | 183 065.00 | | 420 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 179.00 | 3 026 991.00 | | 3 447 179.00 |
DP Provisions pour risques | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 613.00 | 621 063.00 | | 615 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 455.00 | 379 098.00 | | 445 455.00 |
EA Autres dettes | 450 160.00 | 768 705.00 | | 450 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 650.00 | 1 772 665.00 | | 1 526 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 860.00 | 4 799 657.00 | | 4 980 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 287 348.00 | | 6 287 348.00 | 6 287 348.00 |
FG Production vendue services | 310 075.00 | | 310 075.00 | 310 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 423.00 | | 6 597 423.00 | 6 597 423.00 |
FM Production stockée | | | 82 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031.00 | 12 829.00 | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 031.00 | -1 548.00 | | -7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 313.00 | 83 134.00 | | 162 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 816.00 | 5 430 180.00 | | 6 728 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 627.00 | 5 247 115.00 | | 6 308 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 189.00 | 183 065.00 | | 420 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 611.00 | | 398 457.00 | 2 943 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 462.00 | | 398 457.00 | 2 857 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 789.00 | 23 679.00 | 75 789.00 | 75 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 789.00 | 23 679.00 | 75 789.00 | 75 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 789.00 | 23 679.00 | 75 789.00 | 75 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 613.00 | | | 615 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 234.00 | 208 234.00 | | 208 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 616.00 | | | 895 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 812 071.00 | | 1 812 071.00 | 1 812 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
VB T. V. A. | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 917.00 | 543 917.00 | | 543 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 587.00 | | 2 178 587.00 | 2 178 587.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 029.00 | | | 1 515 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |