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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 3 187.00 | 5 123.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 328.00 | 212.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 9 282.00 | 14 918.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 760.00 | 20 705.00 | 47 055.00 | 67 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 225.00 | 33 502.00 | 242 723.00 | 276 225.00 |
BT Marchandises | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 145.00 | | 251 145.00 | 251 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 370.00 | 33 502.00 | 493 868.00 | 527 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
DL TOTAL (I) | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 729.00 | | | 238 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 176.00 | | | 424 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 868.00 | | | 493 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 385.00 | | | 233 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 225.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 502.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 618.00 | 47 827.00 | 190 791.00 | 238 618.00 |
VI Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 176.00 | 233 385.00 | 190 791.00 | 424 176.00 |