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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 628.00 | 82.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 24 800.00 | 2 390.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 52 499.00 | 16 589.00 | 69 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 713.00 | 86 237.00 | 194 476.00 | 280 713.00 |
BT Marchandises | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CF Disponibilités | 176 980.00 | | 176 980.00 | 176 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 019.00 | 86 237.00 | 549 781.00 | 636 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 096.00 | 47 302.00 | | 87 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | 39 794.00 | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 141 627.00 | 109 096.00 | | 141 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 671.00 | 240 880.00 | | 192 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 077.00 | 62 600.00 | | 51 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 399.00 | 85 510.00 | | 98 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 062.00 | 55 484.00 | | 65 062.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 125.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 154.00 | 444 599.00 | | 408 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 781.00 | 553 694.00 | | 549 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 171.00 | 444 599.00 | | 264 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 863.00 | | 850.00 | 279 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 540.00 | | 170.00 | 170 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 598.00 | | 680.00 | 95 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 947.00 | 24 290.00 | | 61 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 957.00 | 2 353.00 | | 5 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 88.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 450.00 | 21 849.00 | | 55 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 581.00 | 48 598.00 | 143 983.00 | 192 581.00 |
VI Groupe et associés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 154.00 | 264 171.00 | 143 983.00 | 408 154.00 |