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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 25 398.00 | 1 792.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 228.00 | 59 012.00 | 9 216.00 | 68 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 853.00 | 93 429.00 | 186 424.00 | 279 853.00 |
BT Marchandises | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 585.00 | | 380 585.00 | 380 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 438.00 | 93 429.00 | 567 009.00 | 660 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 627.00 | 87 096.00 | | 119 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 880.00 | 32 532.00 | | 65 880.00 |
DL TOTAL (I) | 207 508.00 | 141 627.00 | | 207 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 050.00 | 192 671.00 | | 144 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 691.00 | 51 077.00 | | 45 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 274.00 | 98 399.00 | | 46 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 294.00 | 65 062.00 | | 99 294.00 |
EA Autres dettes | 24 192.00 | 945.00 | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 501.00 | 408 154.00 | | 359 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 009.00 | 549 781.00 | | 567 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 264 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 713.00 | | 1 640.00 | 280 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 279 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 95 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 278.00 | | 1 640.00 | 96 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 237.00 | 9 692.00 | 2 500.00 | 86 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 82.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 299.00 | 9 611.00 | 2 500.00 | 77 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 983.00 | 48 988.00 | 94 995.00 | 143 983.00 |
VI Groupe et associés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 501.00 | 264 506.00 | 94 995.00 | 359 501.00 |