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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CF Disponibilités | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 779.00 | | 450 779.00 | 450 779.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 689.00 | 142 528.00 | | 74 689.00 |
DL TOTAL (I) | 218 217.00 | 143 528.00 | | 218 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 757.00 | 250 645.00 | | 215 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 673.00 | 5 034.00 | | 13 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 2 520.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 562.00 | 258 204.00 | | 232 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 779.00 | 401 732.00 | | 450 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 486.00 | 43 018.00 | | 52 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 5.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 150 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311.00 | 7 472.00 | | 5 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 689.00 | 142 528.00 | | 74 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 732.00 | 35 656.00 | 143 449.00 | 215 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 562.00 | 52 486.00 | 143 449.00 | 232 562.00 |