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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CF Disponibilités | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 758.00 | | 543 758.00 | 543 758.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 901.00 | 217 117.00 | | 291 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 363.00 | 74 784.00 | | 54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 347 364.00 | 293 001.00 | | 347 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 060.00 | 180 557.00 | | 145 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 050.00 | 46 826.00 | | 47 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 3 660.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 395.00 | 234 383.00 | | 196 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 758.00 | 527 384.00 | | 543 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 610.00 | 89 715.00 | | 40 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | -473.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637.00 | 5 216.00 | | 5 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 363.00 | 74 784.00 | | 54 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 050.00 | 224.00 | 46 826.00 | 47 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 035.00 | 36 076.00 | 108 959.00 | 145 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 395.00 | 40 610.00 | 155 785.00 | 196 395.00 |