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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CF Disponibilités | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 635.00 | | 164 635.00 | 164 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 635.00 | | 564 635.00 | 564 635.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 264.00 | 291 901.00 | | 336 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 680.00 | 54 363.00 | | 50 680.00 |
DL TOTAL (I) | 388 044.00 | 347 364.00 | | 388 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 261.00 | 145 060.00 | | 109 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 351.00 | 47 050.00 | | 47 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 4 284.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 592.00 | 196 395.00 | | 176 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 635.00 | 543 758.00 | | 564 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 996.00 | 155 785.00 | | 119 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 682.00 | -1 025.00 | | -5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 400.00 | 60 000.00 | | 50 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -280.00 | 5 637.00 | | -280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 680.00 | 54 363.00 | | 50 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 351.00 | 301.00 | 47 050.00 | 47 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 236.00 | 36 289.00 | 72 946.00 | 109 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 592.00 | 56 595.00 | 119 996.00 | 176 592.00 |