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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 1 250.00 | 8 750.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 894 259.00 | 360.00 | 893 899.00 | 894 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 715.00 | 10 061.00 | 71 653.00 | 81 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 934.00 | 11 671.00 | 975 262.00 | 986 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | 1.00 | 13 296.00 | 13 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 52 227.00 | 1.00 | 52 227.00 | 52 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 1.00 | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 355.00 | 11 671.00 | 1 089 683.00 | 1 101 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 299.00 | | | 570 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DL TOTAL (I) | 599 372.00 | | | 599 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 820.00 | | | 373 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 309.00 | | | 490 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 683.00 | | | 1 089 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 288.00 | | | 190 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 820.00 | 73 797.00 | 270 138.00 | 373 820.00 |
VI Groupe et associés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 430.00 | 21 270.00 | 160.00 | 21 430.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 311.00 | 190 288.00 | 270 138.00 | 490 311.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |