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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 894 259.00 | 720.00 | 893 539.00 | 894 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 751.00 | 20 539.00 | 77 212.00 | 97 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 970.00 | 23 759.00 | 979 211.00 | 1 002 970.00 |
BT Marchandises | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 132.00 | | 170 132.00 | 170 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 102.00 | 23 759.00 | 1 149 343.00 | 1 173 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 299.00 | 570 299.00 | | 570 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 477.00 | 29 072.00 | | 87 477.00 |
DL TOTAL (I) | 686 850.00 | 599 372.00 | | 686 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 205.00 | 373 820.00 | | 306 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785.00 | 18 156.00 | | 15 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 81 335.00 | | 104 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | 16 998.00 | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 493.00 | 490 311.00 | | 462 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 343.00 | 1 089 683.00 | | 1 149 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 298.00 | 190 288.00 | | 223 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 206.00 | 67 011.00 | 239 195.00 | 306 206.00 |
VI Groupe et associés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 493.00 | 223 299.00 | 239 195.00 | 462 493.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |