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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 750.00 | 6 250.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 894 259.00 | 1 080.00 | 893 179.00 | 894 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 751.00 | 33 960.00 | 63 790.00 | 97 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 970.00 | 38 790.00 | 964 179.00 | 1 002 970.00 |
BT Marchandises | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 396.00 | 38 790.00 | 1 073 605.00 | 1 112 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 299.00 | 570 299.00 | | 570 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 373.00 | 9 000.00 | | 13 373.00 |
DG Autres réserves | 103 176.00 | 20 072.00 | | 103 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573.00 | 87 477.00 | | 59 573.00 |
DL TOTAL (I) | 746 423.00 | 686 850.00 | | 746 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 053.00 | 306 205.00 | | 231 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299.00 | 15 785.00 | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 862.00 | 104 169.00 | | 60 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 966.00 | 36 333.00 | | 20 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 182.00 | 462 493.00 | | 327 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 605.00 | 1 149 343.00 | | 1 073 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 053.00 | 67 888.00 | 163 165.00 | 231 053.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 182.00 | 164 017.00 | 163 165.00 | 327 182.00 |