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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 618.00 | 3 035.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 485.00 | 14 618.00 | 1 398 867.00 | 1 413 485.00 |
BT Marchandises | 143 884.00 | | 143 884.00 | 143 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 313.00 | | 306 313.00 | 306 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 798.00 | 14 618.00 | 1 705 180.00 | 1 719 798.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
DL TOTAL (I) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 800.00 | | | 1 137 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 257.00 | | | 248 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 805.00 | | | 1 569 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 180.00 | | | 1 705 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 301.00 | | | 532 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 413 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 297.00 | 99 793.00 | 404 702.00 | 1 137 297.00 |
VI Groupe et associés | 248 257.00 | 248 257.00 | | 248 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 292.00 | | | 1 228 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 204.00 | 95 832.00 | 8 372.00 | 104 204.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 805.00 | 532 301.00 | 404 702.00 | 1 569 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
ST Autres comptes | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
YT Sous‐traitance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 148.00 | | | 168 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |