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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 129.00 | 1 861.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 2 398.00 | 2 087.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 888.00 | 45 167.00 | 32 721.00 | 77 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | 1 038.00 | 7 334.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 295.00 | 49 733.00 | 1 375 562.00 | 1 425 295.00 |
BT Marchandises | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 272 368.00 | | 272 368.00 | 272 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 232.00 | | 463 232.00 | 463 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 527.00 | 49 733.00 | 1 838 795.00 | 1 888 527.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 2 269.00 | | 8 566.00 |
DG Autres réserves | 162 751.00 | 43 106.00 | | 162 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 680.00 | 125 942.00 | | 152 680.00 |
DL TOTAL (I) | 413 997.00 | 261 317.00 | | 413 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 577.00 | 1 037 964.00 | | 937 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 388.00 | 239 309.00 | | 242 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 481.00 | 156 034.00 | | 161 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 976.00 | 69 959.00 | | 82 976.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 200.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 798.00 | 1 503 466.00 | | 1 424 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 795.00 | 1 764 782.00 | | 1 838 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 532.00 | 566 305.00 | | 588 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 696.00 | | 3 599.00 | 1 421 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 990.00 | | | 1 332 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 824.00 | | 3 549.00 | 78 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | 50.00 | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 404.00 | 17 290.00 | | 31 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 598.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 874.00 | 16 692.00 | | 30 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 022.00 | 16.00 | | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | 16.00 | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 16.00 | | 1 022.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 162.00 | 100 896.00 | 409 177.00 | 937 162.00 |
VI Groupe et associés | 242 388.00 | 242 388.00 | | 242 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 436.00 | 56 064.00 | 8 372.00 | 64 436.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 798.00 | 588 532.00 | 409 177.00 | 1 424 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 2 154.00 | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 478.00 | 9 684.00 | | 11 478.00 |
ST Autres comptes | 32 380.00 | 34 944.00 | | 32 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 530.00 | 28 951.00 | | 29 530.00 |
YT Sous‐traitance | 16 782.00 | 16 665.00 | | 16 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 063.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 362.00 | 4 217.00 | | 4 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 681.00 | 82 490.00 | | 89 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 774.00 | 67 671.00 | | 74 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 170.00 | 90 244.00 | | 90 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |